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Il Benchmark
Il benchmark dei comparti rappresenta sia la principale linea guida d’investimento per i gestori finanziari sia un primo parametro di valutazione del loro operato. A tal proposito, il benchmark dei comparti è la risultante di più benchmark riferiti ai singoli mandati di gestione, il tutto nel rispetto del portafoglio obiettivo, che viene definito a monte sulla base dei bisogni di redditività degli iscritti e di cui il benchmark è la prima attuazione concreta.
Con finalità illustrative, ricordando che i gestori finanziari sono selezionati in virtù delle loro capacità di cogliere le migliori occasioni d’investimento, investendo in misura maggiore o minore rispetto al benchmark nelle rispettive classi d’investimento, di seguito sono riportati i benchmark dei nostri tre comparti.
Comparto Conservativo con garanzia
| Nome esteso | Identificativo | Peso % |
|---|---|---|
| ICE Bofa Euro Government Index | EG00 | 5,00 |
| ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index | EG0V | 40,00 |
| ICE BofA 1-5 Year Italy Government Index | GVI0 | 30,00 |
| ICE BofA 1-5 Year Euro Large Cap Corp Index | ERLV | 20,00 |
| Totale Indici obbligazionari | 95,00 | |
| MSCI Daily Net TR World Index | MSDEWIN | 5,00 |
Comparto Bilanciato
| Nome esteso | Identificativo | Peso in % |
|---|---|---|
| B.B. EuroAgg Treasury TR Index Value Unhedged EUR | LEATTREU | 18,32 |
| B.B. Euro Treasury Bills 0-3 months TR Index Unhedged EUR+ 1.5% p.a. (1) | LEB2TREU | 16,67 |
| B.B. Global Aggregate Corporate TR Index Hedged EUR | LGCPTREH | 13,00 |
| B.B. US Aggregate Total Treasury Value TR € hedged | LUATTREH | 12,67 |
| B.B. Global Inflation-Linked TR Index Value Hedged EUR | LF94TREH | 4,00 |
| B.B. Emerging Markets Investment Grade TR Index Value Hedged EUR | BEHGTREH | 2,67 |
| B.B. Global High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap | H30768EU | 2,67 |
| Totale Indici obbligazionari | 70,00 | |
| MSCI Emerging Market Daily Net TR EUR Index | MSDEEEMN | 3,00 |
| MSCI EMU Net Total Return Local Index | NDDLEMU | 4,00 |
| MSCI Europe ex EMU Net total Return Local Index | NDDLEXEU | 3,00 |
| MSCI Italy Small Cap Daily Net TR EUR | MSDEITSN | 2,00 |
| MSCI North America Net Total Return EUR Index | MSDENAN | 6,00 |
| MSCI North America Net Total Return Local Index | NDDLNA | 6,00 |
| MSCI Pacific Net Total Return EUR Index | MSDEPN | 3,00 |
| MSCI Pacific Net Total Return Local Index | NDDLP | 3,00 |
| Totale Indici azionari | 30,00 | |
| (1) Al rendimento dell’indice viene sommato un valore obiettivo di rendimento assoluto pari a 1,50% all’anno. |
Comparto Dinamico
| Nome esteso | Identificativo | Peso in % |
|---|---|---|
| B.B. EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR | LEATTREU | 14,00 |
| B.B. US Aggregate Total Treasury Value Unhedged EUR | LUATTREH | 12,00 |
| B.B. Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged EUR | LGCPTREH | 14,00 |
| Totale Indici obbligazionari | 40,00 | |
| MSCI EMU Net Total Return Local Index | NDDLEMU | 8,00 |
| MSCI Europe ex EMU Net total Return Local Index | NDDLEXEU | 6,00 |
| MSCI North America Net Total Return EUR Index | MSDENAN | 12,00 |
| MSCI North America Net Total Return Local Index | NDDLNA | 12,00 |
| MSCI Pacific Net Total Return EUR Index | MSDEPN | 6,00 |
| MSCI Pacific Net Total Return Local Index | NDDLP | 6,00 |
| MSCI Emerging Market Daily Net TR EUR Index | MSDEEEMN | 6,00 |
| MSCI Italy Small Cap Daily Net TR EUR. | MSDEITSN | 4,00 |
| Totale Indici azionari | 60,00 |
