Il Benchmark

Il benchmark dei comparti rappresenta sia la principale linea guida d’investimento per i gestori finanziari sia un primo parametro di valutazione del loro operato. A tal proposito, il benchmark dei comparti è la risultante di più benchmark riferiti ai singoli mandati di gestione, il tutto nel rispetto del portafoglio obiettivo, che viene definito a monte sulla base dei bisogni di redditività degli iscritti e di cui il benchmark è la prima attuazione concreta.

Con finalità illustrative, ricordando che i gestori finanziari sono selezionati in virtù delle loro capacità di cogliere le migliori occasioni d’investimento, investendo in misura maggiore o minore rispetto al benchmark nelle rispettive classi d’investimento, di seguito sono riportati i benchmark dei nostri tre comparti.

Comparto Conservativo con garanzia

Nome estesoIdentificativoPeso %
B.B. Euro Agg Treasury 1-3 yearsLET1TREU75,00
B.B. Euro Aggregate Corporate 1-3 yearsLEC1TREU10,00
B.B. Euro Treasury Bills 0-3 monthsLEB2TREU10,00
Totale Indici obbligazionari95,00
MSCI World Net Total Return USD IndexNDDUWI5,00
Totale Indici azionari5,00

Comparto Bilanciato

Nome estesoIdentificativoPeso in %
B.B. EuroAgg Treasury TR Index Value Unhedged EURLEATTREU18,32
B.B. Euro Treasury Bills 0-3 months TR Index Unhedged EUR+ 1.5% p.a. (1)LEB2TREU16,67
B.B. Global Aggregate Corporate TR Index Hedged EURLGCPTREH13,00
B.B. US Aggregate Total Treasury Value TR € hedgedLUATTREH12,67
B.B. Global Inflation-Linked TR Index Value Hedged EURLF94TREH4,00
B.B. Emerging Markets Investment Grade TR Index Value Hedged EURBEHGTREH2,67
B.B. Global High Yield Corporate BB/B 2% Issuer CapH30768EU2,67
Totale Indici obbligazionari70,00
MSCI Emerging Market Daily Net TR EUR IndexMSDEEEMN3,00
MSCI EMU Net Total Return Local IndexNDDLEMU4,00
MSCI Europe ex EMU Net total Return Local IndexNDDLEXEU3,00
MSCI Italy Small Cap Daily Net TR EURMSDEITSN2,00
MSCI North America Net Total Return EUR IndexMSDENAN6,00
MSCI North America Net Total Return Local IndexNDDLNA6,00
MSCI Pacific Net Total Return EUR IndexMSDEPN3,00
MSCI Pacific Net Total Return Local IndexNDDLP3,00
Totale Indici azionari30,00
(1) Al rendimento dell’indice viene sommato un valore obiettivo di rendimento assoluto pari a 1,50% all’anno.

Comparto Dinamico

Nome estesoIdentificativoPeso in %
B.B. EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR LEATTREU14,00
B.B. US Aggregate Total Treasury Value Unhedged EUR LUATTREH12,00
B.B. Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged EUR LGCPTREH14,00
Totale Indici obbligazionari40,00
MSCI EMU Net Total Return Local Index NDDLEMU8,00
MSCI Europe ex EMU Net total Return Local Index NDDLEXEU6,00
MSCI North America Net Total Return EUR Index MSDENAN12,00
MSCI North America Net Total Return Local Index NDDLNA12,00
MSCI Pacific Net Total Return EUR Index MSDEPN6,00
MSCI Pacific Net Total Return Local Index NDDLP6,00
MSCI Emerging Market Daily Net TR EUR Index MSDEEEMN6,00
MSCI Italy Small Cap Daily Net TR EUR.MSDEITSN4,00
Totale Indici azionari60,00

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