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Valori Quote e patrimonio

Nelle seguenti tabelle riportiamo le quote da inizio attività dove è possibile consultare, per ogni comparto e per ciascun mese, il valore unitario della quota e il patrimonio complessivo di ogni comparto.

Oltre alle tabelle, è possibile vederne l’evoluzione negli appositi grafici

Quote e patrimonio multicomparto da inizio attività Fondo

AnnoMeseQuota Conservativo garanziaPatrimonio ConservativoQuota BilanciatoPatrimonio BilanciatoQuota DinamicoPatrimonio Dinamico
2024Agosto 15,650191.773.679,1321,9821.439.004.530,8026,676251.690.439,22
2024Luglio 15,600190.683.001,2121,8991.430.709.459,3126,556248.451.707,86
2024Giugno 15,436188.414.976,4121,6301.412.014.082,6426,314244.824.699,24
2024Maggio 15,364187.582.498,4021,4891.400.527.208,1926,016240.991.023,11
2024Aprile 15,332186.639.247,3921,2501.385.891.718,6425,651233.766.892,61
2024Marzo 15,388186.597.983,7521,5161.404.338.549,6026,085235.897.544,11
2024Febbraio 15,289185.231.445,5121,1951.386.072.723,0925,543228.767.328,82
2024Gennaio 15,345184.557.343,6221,1281.373.742.473,5225,225221.586.708,77
2023Dicembre 15,335183.290.532,3121,0891.367.860.719,1624,985217.408.654,43
2023Novembre 15,120179.807.358,4720,5441.330.960.515,0424,330210.193.401,67
2023Ottobre 14,929176.778.409,1119,9191.287.366.238,2123,398200.314.015,57
2023Settembre 14,885175.791.404,1920,1151.298.903.970,2423,724201.828.897,43
2023Agosto 14,982175.850.707,1720,4611.316.601.097,9824,203203.510.209,27
2023Luglio 14,950175.055.018,5420,5771.321.504.469,2624,447203.768.214,40
2023Giugno 14,866173.149.911,6620,4811.315.422.003,4224,272200.765.229,13
2023Maggio 14,919172.921.462,9320,3301.304.148.858,9323,901195.923.326,07
2023Aprile 14,867171.442.449,8620,3831.306.707.567,2924,005195.619.888,15
2023Marzo 14,850170.994.958,8620,3181.302.282.371,8323,887193.547.108,63
2023Febbraio 14,706169.395.859,3020,0491.284.669.888,6623,618190.008.171,51
2023Gennaio 14,797168.769.757,1220,3411.294.382.812,5523,962190.370.951,22
2022Dicembre 14,682166.517.037,3419,8091.256.676.295,9323,108182.335.672,35
2022Novembre 14,855167.073.568,3620,2571.283.314.318,4923,821186.492.660,66
2022Ottobre 14,764164.036.431,1419,6841.243.389.819,7923,009179.099.348,61
2022Settembre 14,707162.220.109,6219,4911.228.139.894,7422,541174.332.279,38
2022Agosto 14,952162.255.783,3820,2751.276.162.483,1123,658182.126.221,46
2022Luglio 15,231163.980.445,6420,7881.305.181.010,3624,211185.277.242,45
2022Giugno 15,093161.531.292,7620,1021.260.857.406,3623,260176.360.486,87
2022Maggio 15,110161.348.051,9720,7251.299.088.061,8524,223182.506.510,25
2022Aprile 15,113160.909.417,1920,8241.304.421.973,1624,361182.247.965,08
2022Marzo 15,125160.131.622,0621,3811.340.257.716,4825,051187.190.706,25
2022Febbraio 15,121160.713.857,8521,4841.350.139.173,3524,952184.169.011,54
2022Gennaio 15,134159.321.050,1721,8401.363.137.136,2325,435185.025.965,15
2021Dicembre 15,151158.740.454,7422,2231.384.363.085,3026,012187.521.180,48
2021Novembre 15,139158.407.225,0122,0271.373.252.489,5925,470181.377.918,10
2021Ottobre 15,142157.655.900,2422,0041.369.697.515,5125,659181.364.327,94
2021Settembre 15,136156.715.644,6921,8201.356.913.188,6325,261176.866.948,44
2021Agosto 15,151155.887.609,4922,0361.367.276.309,3925,628177.320.882,78
2021Luglio 15,145155.030.704,5921,9041.355.088.087,9525,279172.803.711,30
2021Giugno 15,142154.208.496,1421,7111.342.264.917,0725,115169.699.592,15
2021Maggio 15,134153.754.478,2821,4971.328.264.572,0124,822165.823.426,07
2021Aprile 15,135154.070.606,2021,3641.318.814.127,2424,603162.501.062,70
2021Marzo 15,135153.664.530,7121,2731.312.976.482,8624,427160.014.141,80
2021Febbraio 15,108153.457.251,6821,0111.298.190.456,2523,840154.775.873,02
2021Gennaio 15,107151.671.135,7521,0401.290.215.163,3223,580150.165.376,38
2020Dicembre 15,121151.225.657,3821,1141.291.827.154,8723,632149.090.042,50
2020Novembre 15,116150.934.732,8620,9281.277.243.039,9823,272145.827.776,19
2020Ottobre 15,074149.958.896,8320,2391.233.094.575,8622,017136.877.892,90
2020Settembre 15,063149.185.739,1320,3641.238.468.622,3122,239137.636.551,94
2020Agosto 15,055148.368.716,0820,4011.236.427.977,7122,378137.651.435,81
2020Luglio 15,035147.480.389,5420,2181.221.978.774,5521,900133.796.844,44
2020Giugno 15,008146.341.213,7420,0241.208.628.880,5521,740131.818.100,38
2020Maggio 14,959144.064.830,7019,7871.191.289.544,4621,397128.569.070,61
2020Aprile 14,919140.311.251,3919,5731.175.630.108,2921,121127.375.119,26
2020Marzo 14,827137.963.874,3918,9891.138.073.468,8820,148121.247.424,23
2020Febbraio 15,060139.792.185,8220,0031.199.196.839,6821,654129.169.783,55
2020Gennaio 15,115138.516.314,4320,3351.210.303.325,5422,404132.206.473,34
2019Dicembre 15,105137.706.547,3220,1761.197.679.812,3722,394130.978.151,15
2019Novembre 15,087136.831.801,0220,1201.194.265.014,3422,232129.437.910,88
2019Ottobre 15,090136.234.179,5219,9941.185.411.500,7221,862126.723.701,60
2019Settembre 15,099134.394.598,1519,9931.183.032.489,9221,789125.614.879,85
2019Agosto 15,104133.612.071,7119,9151.174.599.764,7121,531123.391.066,67
2019Luglio 15,068132.965.478,6619,7681.162.670.183,9721,510122.187.153,02
2019Giugno 15,002131.582.452,2219,6191.152.507.490,2221,432120.996.121,62
2019Maggio 14,912129.939.669,9619,2401.128.656.764,0220,982117.866.675,28
2019Aprile 14,956130.376.374,1219,3531.134.238.944,4121,457120.280.596,85
2019Marzo 14,926129.157.816,5319,1991.122.473.763,7821,091117.571.531,10
2019Febbraio 14,865128.054.363,9618,9081.106.158.240,3620,752115.514.845,19
2019Gennaio 14,842126.090.306,5518,7951.089.856.860,3120,408112.224.424,93
2018Dicembre 14,786124.700.477,2718,4161.064.006.693,1819,756107.763.302,35
2018Novembre 14,792124.208.681,8818,6361.072.641.527,5320,415110.671.523,38
2018Ottobre 14,785123.535.799,7318,6311.070.792.583,8920,330109.731.990,60
2018Settembre 14,810123.305.626,5618,9731.087.475.792,7421,051113.224.905,61
2018Agosto 14,803122.617.771,1018,9541.081.682.314,1320,985111.783.254,54
2018Luglio 14,843121.895.518,2519,0411.082.945.969,9721,014111.200.974,69
2018Giugno 14,834121.058.117,0618,9401.074.951.585,0420,760109.348.441,91
2018Maggio 14,803120.422.170,5218,9151.071.768.520,9120,759108.678.313,78
2018Aprile 15,048122.205.373,4519,0111.074.675.936,6920,749107.583.291,87
2018Marzo 15,022121.667.701,7618,8991.066.541.682,1020,495106.015.023,92
2018Febbraio 15,003121.563.651,0518,8941.064.643.653,0220,613105.306.014,70
2018Gennaio 15,019120.132.979,9219,0831.066.357.778,7921,050106.169.885,19
2017Dicembre 15,000119.336.691,6519,0281.059.554.348,9220,829103.667.577,80
2017Novembre 15,024119.163.380,1519,0301.057.691.318,9720,778102.656.669,95
2017Ottobre 15,005118.708.055,7819,0051.054.351.017,3020,714101.804.749,24
2017Settembre 14,941117.158.934,6218,7971.038.634.867,6820,39999.719.346,97
2017Agosto 14,910116.698.202,7318,7231.029.701.850,9320,18297.841.068,85
2017Luglio 14,910115.237.603,5718,6161.018.872.641,0120,14196.892.890,77
2017Giugno 14,900114.772.284,6218,5171.010.447.773,3220,01795.128.022,00
2017Maggio 14,896113.883.385,9318,5931.012.193.663,1920,13995.010.843,08
2017Aprile 14,894113.703.576,6318,4921.003.674.535,5219,94293.311.306,11
2017Marzo 14,882113.075.908,3618,373994.300.596,0519,81892.251.256,14
2017Febbraio 14,881112.899.622,3718,316989.951.586,2719,67190.953.674,69
2017Gennaio 14,863111.207.116,1618,118969.936.190,2919,33588.134.999,40
2016Dicembre 14,881110.624.170,6018,219972.245.539,1119,34687.337.092,57
2016Novembre 14,812109.780.030,6917,945955.505.494,0218,99385.201.902,67
2016Ottobre 14,820108.987.323,2818,071958.830.250,0618,93984.384.889,10
2016Settembre 14,838108.463.005,4318,219963.022.187,2519,06684.512.810,18
2016Agosto 14,838107.884.204,0918,213957.533.136,7019,04683.773.040,54
2016Luglio 14,822106.969.950,5518,136949.662.834,9818,97882.991.724,12
2016Giugno 14,805106.314.936,9817,857932.193.895,1618,56580.651.459,59
2016Maggio 14,820105.846.015,6217,782925.371.765,8518,60579.792.501,65
2016Aprile 14,798104.966.135,4817,647914.563.467,2518,40978.491.317,96
2016Marzo 14,790104.849.556,2517,653911.929.985,0618,36077.869.182,22
2016Febbraio 14,773104.330.750,2317,405897.651.858,9917,99975.967.263,28
2016Gennaio 14,794103.105.517,1617,462891.496.724,7118,16975.754.060,00
2015Dicembre 14,813102.508.292,0117,562893.019.090,4218,59376.845.870,05
2015Novembre 14,858102.225.870,3917,825903.833.302,9918,95177.743.523,06
2015Ottobre 14,833101.678.992,7017,735897.246.465,4418,81176.592.499,33
2015Settembre 14,775100.310.729,9217,331874.149.697,2218,10173.327.539,66
2015Agosto 14,78499.558.883,0317,400874.809.279,2618,36673.952.727,53
2015Luglio 14,86299.886.412,4517,857894.372.468,9719,15376.449.846,33
2015Giugno 14,80199.287.950,5717,486875.216.327,4318,77974.279.863,51
2015Maggio 14,87699.649.133,3717,876893.199.690,3119,27775.306.738,32
2015Aprile 14,85599.278.080,4917,860891.176.814,4619,12673.607.772,37
2015Marzo 14,85598.830.725,2617,956894.160.870,8719,30873.898.889,81
2015Febbraio 14,83798.276.285,5117,800886.659.420,1319,03872.185.387,81
2015Gennaio 14,74996.096.448,0317,408859.997.472,1918,32568.787.748,98
2014Dicembre 14,68194.946.886,3517,053839.180.336,7017,75666.129.675,37
2014Novembre 14,68694.335.262,1417,017834.264.507,1617,71165.453.599,37
2014Ottobre 14,66593.607.412,4116,786819.187.735,4417,39663.842.919,97
2014Settembre 14,73193.397.241,4716,839817.316.091,5917,40563.327.518,97
2014Agosto 14,71992.550.051,9416,783810.149.588,1317,26162.489.634,79
2014Luglio 14,67991.232.944,1716,541793.629.529,9316,87960.746.921,38
2014Giugno 14,66990.620.952,8316,515787.987.425,4416,90660.390.603,28
2014Maggio 14,63389.662.505,4316,412779.414.466,7516,79959.724.189,46
2014Aprile 14,59388.603.334,7016,210766.911.543,8016,45057.703.353,35
2014Marzo 14,57688.238.182,3116,147760.136.541,4016,35356.929.675,38
2014Febbraio 14,55987.551.408,9316,108755.475.633,2616,29955.888.274,29
2014Gennaio 14,50785.498.599,7415,879734.991.234,3115,94954.035.892,80
2013Dicembre 14,47984.493.287,9015,845729.296.295,2016,06054.058.608,32
2013Novembre 14,48383.533.288,8815,820723.792.460,4916,00453.568.712,37
2013Ottobre 14,44282.465.848,7815,700713.800.700,8815,83052.731.372,54
2013Settembre 14,37281.124.555,1015,476698.398.341,8215,47251.057.952,61
2013Agosto 14,43180.013.371,3915,310685.795.365,9015,15849.692.081,59
2013Luglio 14,33679.254.407,2515,381686.055.377,3715,31249.897.660,94
2013Giugno 14,28177.887.691,0515,117670.706.174,7114,93548.507.965,58
2013Maggio 14,35777.323.771,7915,440680.630.453,8915,30449.415.156,62
2013Aprile 14,33376.289.131,4815,361673.610.289,5815,24648.843.787,69
2013Marzo 14,23775.131.781,9715,137659.479.957,8515,03947.986.663,17
2013Febbraio 14,22074.378.869,6015,021651.184.264,1614,77546.800.363,88
2013Gennaio 14,21672.756.130,6214,936637.446.427,3614,59845.414.320,13
2012Dicembre 14,18471.921.887,4414,848629.988.816,1314,44044.518.688,62
2012Novembre 14,15470.727.156,0714,737621.178.141,6914,34244.008.872,72
2012Ottobre 14,09969.660.081,6014,578611.070.331,5814,13542.984.093,57
2012Settembre 14,05868.501.375,7714,520603.312.767,8814,11042.556.025,92
2012Agosto 14,00967.701.285,0614,413594.545.810,5514,04341.973.380,13
2012Luglio 13,90366.297.518,6714,281584.485.815,1613,94841.248.760,74
2012Giugno 13,85365.189.251,2414,040570.277.153,0613,55939.814.555,48
2012Maggio 13,79363.387.948,7313,906560.604.005,8213,29638.961.614,13
2012Aprile 13,86563.052.251,5414,088563.582.940,6313,52839.191.455,50
2012Marzo 13,87262.758.299,1414,127562.783.159,6013,60939.052.316,18
2012Febbraio 13,86661.959.788,6214,065557.041.904,2413,47938.334.655,43
2012Gennaio 13,74059.329.625,6113,781535.375.184,1713,14136.521.035,42
2011Dicembre 13,61757.900.038,3613,490517.872.749,2612,82335.114.773,94
2011Novembre 13,46455.996.082,2513,153499.701.682,2012,46633.921.497,11
2011Ottobre 13,50855.205.118,5613,308500.301.989,4712,48333.570.585,30
2011Settembre 13,50054.320.644,9613,161488.167.564,8212,09832.040.866,56
2011Agosto 13,49953.458.562,2913,241484.681.007,4612,25332.063.241,33
2011Luglio 13,46552.328.656,9213,479487.292.865,8712,74932.768.242,12
2011Giugno 13,49851.601.281,0013,612486.544.290,5012,90432.686.181,30
2011Maggio 13,51650.862.996,6513,712484.656.478,9313,03532.582.081,95
2011Aprile 13,50550.399.650,2613,618478.118.652,8112,93732.005.003,20
2011Marzo 13,49449.464.810,1913,550470.396.237,4912,86031.344.568,20
2011Febbraio 13,46848.683.972,3113,723471.793.554,3513,11931.593.191,19
2011Gennaio 13,44847.113.936,1413,590458.669.978,5212,90630.263.428,76
2010Dicembre 13,42246.084.483,7713,587452.623.717,2012,87229.684.994,20
2010Novembre 13,35644.769.543,8213,371440.615.345,0712,57628.295.469,51
2010Ottobre 13,43344.260.753,5413,408436.811.453,4112,56127.813.210,41
2010Settembre 13,42543.317.823,2213,317428.499.573,7212,43727.129.719,63
2010Agosto 13,44342.466.612,3013,284421.573.686,0812,30726.346.291,28
2010Luglio 13,40041.372.987,1613,187412.702.664,6112,26925.804.226,26
2010Giugno 13,39840.559.198,6413,077404.336.886,6912,15725.178.145,02
2010Maggio 13,39739.550.722,3713,128401.212.017,3912,21224.426.130,07
2010Aprile 13,36338.685.093,4613,223399.770.441,4812,41824.339.038,12
2010Marzo 13,39537.974.957,6113,233395.457.531,9512,38123.754.779,56
2010Febbraio 13,33037.019.444,3512,942382.613.840,6711,88922.341.397,76
2010Gennaio 13,25335.279.231,1312,838370.188.648,2011,79021.289.873,42
2009Dicembre 13,23834.412.162,3612,878365.600.408,6211,83720.878.507,26
2009Novembre 13,21933.026.146,9612,704356.379.143,3011,50719.420.733,92
2009Ottobre 13,19632.088.064,2012,583347.360.788,7011,33218.724.846,42
2009Settembre 13,19231.150.955,3912,668343.807.809,9411,49818.517.247,83
2009Agosto 13,14930.072.108,3612,563334.963.929,8811,38317.851.214,94
2009Luglio 13,12029.061.610,9712,432324.850.816,8311,20217.035.150,67
2009Giugno 13,04727.945.955,5112,166313.928.453,4010,83416.035.743,61
2009Maggio 13,01024.992.000,8512,127310.001.465,8510,79515.028.209,65
2009Aprile 12,95424.104.991,3212,019301.749.309,5810,57714.286.979,35
2009Marzo 12,83823.140.652,0111,670287.047.366,089,89512.887.831,94
2009Febbraio 12,76522.219.458,6811,519277.503.549,379,65612.122.628,62
2009Gennaio 12,75220.622.929,2111,699271.073.699,7510,03111.747.350,90
2008Dicembre 12,68919.673.675,3411,769266.152.488,9810,26311.517.438,44
2008Novembre 12,62017.378.785,6411,758260.811.129,8010,38610.996.933,15
2008Ottobre 12,57416.446.365,1111,831256.129.557,0610,64310.669.126,34
2008Settembre 12,56215.465.950,7712,146255.290.512,4711,22010.708.317,45
2008Agosto 12,54814.662.106,8912,436254.898.308,1711,96210.953.511,69
2008Luglio 12,48813.492.995,6112,237243.209.375,4811,62110.050.255,37
2008Giugno 12,44512.633.980,0212,220236.765.532,0211,7439.705.542,38
2008Maggio 12,52911.546.864,5912,581237.361.186,3212,4009.393.846,21
2008Aprile 12,52410.648.945,1512,592232.253.648,9012,3979.007.308,06
2008Marzo 12,4739.563.757,9212,391222.239.302,2112,0008.054.569,82
2008Febbraio 12,4828.768.377,4112,616220.172.422,4812,3817.767.299,93
2008Gennaio 12,4677.146.639,4612,644208.101.359,8512,5636.957.935,19
2007Dicembre 12,4736.244.051,3112,874206.051.577,4013,1396.712.718,63
2007Novembre 12,4603.755.942,3612,912203.267.933,5613,1614.352.590,04
2007Ottobre 12,4393.274.699,5013,064195.924.447,1313,5844.290.720,15
2007Settembre 12,3942.886.102,1812,979186.223.510,0613,5114.099.126,23
2007Agosto 12,3532.517.348,0212,926177.590.193,9213,4623.972.169,92
2007Luglio 12,3142.189.866,7812,910167.739.177,2913,5813.730.102,34
2007Giugno 12,3042.269.886,5712,986165.778.750,3013,8223.689.806,29
2007Maggio 12,3122.105.872,7113,031164.494.716,1813,8742.682.721,25
2007Aprile 12,3572.083.789,0712,909160.230.035,7813,5342.575.730,17
2007Marzo 12,3632.049.157,4312,806155.674.361,3813,2732.536.564,23
2007Febbraio 12,3742.031.894,6112,760152.689.399,2513,1322.462.851,73
2007Gennaio 12,3041.954.416,1612,793148.195.075,9413,2402.406.504,52
2006Dicembre 12,3151.930.938,1412,700144.849.890,5413,0952.340.571,36
2006Novembre 12,3691.904.588,5312,629141.504.470,7212,9232.260.308,97
2006Ottobre 12,3211.865.254,0312,622139.017.067,0712,8662.204.134,82
2006Settembre 12,3051.826.263,8012,491134.995.791,0012,6802.114.950,24
2006Agosto 12,2751.785.808,1512,395131.124.679,3912,4742.036.460,55
2006Luglio 12,2171.743.550,1712,272127.291.601,7212,2801.943.828,67

Quote e patrimonio ultimi 12 mesi

valorequota-e-patrimonio-ultimi-12-mesi

MeseQuota Conservativo garanziaPatrimonio Conservativo garanziaQuota
Bilanciato		Patrimonio
Bilanciato		Quota
Dinamico		Patrimonio
Dinamico
Agosto 202415,650191.773.679,1321,9821.439.004.530,8026,676251.690.439,22
Luglio 202415,600190.683.001,2121,8991.430.709.459,3126,556248.451.707,86
Giugno 202415,436188.414.976,4121,6301.412.014.082,6426,314244.824.699,24
Maggio 202415,364187.582.498,4021,4891.400.527.208,1926,016240.991.023,11
Aprile 202415,332186.639.247,3921,2501.385.891.718,6425,651233.766.892,61
Marzo 202415,388186.597.983,7521,5161.404.338.549,6026,085235.897.544,11
Febbraio 202415,289185.231.445,5121,1951.386.072.723,0925,543228.767.328,82
Gennaio 202415,345184.557.343,6221,1281.373.742.473,5225,225221.586.708,77
Dicembre 202315,335183.290.532,3121,0891.367.860.719,1624,985217.408.654,43
Novembre 202315,120179.807.358,4720,5441.330.960.515,0424,330210.193.401,67
Ottobre 202314,929176.778.409,1119,9191.287.366.238,2123,398200.314.015,57
Settembre 202314,885175.791.404,1920,1151.298.903.970,2423,724201.828.897,43
Agosto 202314,982175.850.707,1720,4611.316.601.097,9824,203203.510.209,27

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